公告日期：2026-04-23

申港证券股份有限公司

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对华懋科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1682 号）核准，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转
换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金
总额为 10.50 亿元，扣除保荐承销费用（含税）11,686,500.00 元后，本次发行可
转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，上述款项已于 2023 年 9 月 20 日全部
到位。本次发行可转债实收募集资金再扣除其他发行费用（含税）4,573,246.73 元后，实际募集资金净额为 1,033,740,253.27 元。上述资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZA15223 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 9 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 105,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,625.97

二、募集资金净额 103,374.03

减：

以前年度已使用金额 63,526.49

本年度使用金额 20,571.88

暂时补流金额 -

现金管理金额 14,000.00

汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,462.29

其他-具体说明 ……
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