公告日期：2025-01-25

国金证券股份有限公司

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为扬州金泉旅游用品股份有限公司 （以下简称“扬州金泉”“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对扬州金泉部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募投项目及募集资金使用情况

《扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金金额

1 年产 25 万顶帐篷生产线技术改造 9,308.02 9,308.02

项目

年产 35 万条睡袋生产线技术改造

2 9,774.21 9,774.21
项目

3 户外用品研发中心技术改造项目 5,992.50 5,992.50

扬州金泉旅游用品股份有限公司

4 7,136.43 7,136.43
物流仓储仓库建设项目

5 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 41,211.16 41,211.16

公司于 2023 年 6 月 5 日分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会
第一次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目”实施主体由公司变更为公司全资孙公司 PEAK 公司，实施地点由扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号变更为越南广南省升平县平福社河蓝产业集群。

公司于 2023 年 8 月 9 日和 2023 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第二次
会议、第二届监事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》，同意将“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额 9,774.21 万元调整为 0 元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额 7,136.43 万元调整为 4,136.43 万元，调整的金额合计 12,774.21 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权募投项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金 已累计投入募集资
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。