公告日期：2026-06-25

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽应流机电股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对应流股份本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 15.00 亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净
额为 148,133.64 万元。截至 2025 年 9 月 25 日，前述募集资金已全部到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并
于 2025 年 9 月 25 日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-5 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目，截至 2026 年 4月 30 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募集 扣除发行费用 累计使用募 募集资金投
号 项目名称 资金投资额 后实际可使用 集资金 入比例

募集资金金额

1 叶片机匣加工涂层项 55,000.00 55,000.00 18,381.31 33.42%
目

先进核能材料及关键

2 零部件智能化升级项 50,000.00 50,000.00 7,390.53 14.78%
目

3 补充流动资金及偿还 45,000.00 43,133.64 43,133.64 100.00%
银行贷款

合计 150,000.00 148,133.64 68,905.48 -

三、关于部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

基于审慎性原则，公司结合当前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 本期延期后项目计划达到预

使用状态日期 定可使用状态日期

1 叶片机匣加工涂层项目 2026 年 6 月 2027 年 6 月

2 先进核能材料及关键零部 2026 年 11 月 2027 年 11 月

件智能化升级项目

（二）募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司按照募集资金管理要求，稳步推进募投项目建设，并结合宏观经济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。目前上述募投项目土建、厂房主体建设已基本建设完成，部分生产线正在陆续建设中。基于对项目当前实际建设进度的审慎评估，为保障项目建设质量及投产后的运行效率，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“叶片机匣加工涂层项目”、“先进……
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