公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽应流机电股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对应流股份在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号）同意，公
司于 2025 年 9 月 19 日向不特定对象发行 15,000,000 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 1,500,000,000 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 148,133.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕5-5 号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 9 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 150,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,866.36

二、募集资金净额 148,133.64

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 60,482.19

暂时补流金额 60,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

加：

募集资金利息收入 79.80

三、报告期期末募集资金余额 27,731.25

二、募集资金存放、管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司及全资子公司安徽应流航源动力科技有限公司（以下简称“应流航源”）已开立募集资金专用账户，并同保荐人及中信银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协
议》均正常履行，募集资金存放情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。