公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司关于

广州维力医疗器械股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对维力医疗 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734 号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）29,632,218 股，发行价格为人民币 13.48 元/股，募集资金总额为人民币399,442,298.64 元，扣除不含税发行费用人民币 6,627,358.48 元，实际可用募集资金净额为人民币 392,814,940.16 元。

上述募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，已经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110033 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 39,944.23

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 662.74

二、募集资金净额 39,281.49

减：

以前年度已使用金额 29,566.82

本年度使用金额 2,698.63

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0

永久补充流动资金 8,818.41

加：

募集资金利息收入 1,802.36

三、报告期期末募集资金余额 0

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易……
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