公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于浙江金海高科股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”、“金海高科”）非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890 号）核准,公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 25,883,907 股，发行价为每股人民币 12.13 元，募集资金
总额为人民币 313,971,791.91 元，扣除各项发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。上述募集资金已于 2022
年 12 月 19 日到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022
年 12 月 21 日出具了《验资报告》（利安达验字[2022]第 B2024 号）。公司对募集
资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 12 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 313,971,791.91

减：直接支付发行费用 7,465,021.62

二、募集资金净额 306,506,770.29

减：

以前年度已使用金额 26,600,652.45

本年度使用金额 8,331,566.72

现金管理金额 95,000,000.00

银行手续费支出 2,299.52

存入募投项目相关银行承兑汇票保证 3,786,440.00

金
加：

募集资金利息收入和理财收益 3,542,949.68

以前年度累计利息收入和理财收益扣 9,677,203.36

除手续费净额

三、报告期期末募集资金余额 186,005,964.64

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。