公告日期：2026-02-28

东兴证券股份有限公司

关于四川天味食品集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的募集资金。

募集资金基本情况：

发行名称 2020 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 11 月 13 日

募集资金总额 163,000 万元

募集资金净额 162,169 万元

超募资金总额 √不适用

□适用：______万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用

度（%） 状态时间

食品、调味品产业化 66.89 2027 年 12 月

生产基地扩建项目

募集资金使用情况 营销服务网络及数字 70.10 2027 年 12 月

化升级建设项目

双流生产基地综合技 33.43 2027 年 12 月

改建设项目

家园生产基地综合技 20.10 2027 年 12 月

改建设项目

是否影响募投项目实施 □是 √否

注：“累计投入进度”为截至 2025 年 11 月 30 日数据，未经审计。

（三）现金管理额度及期限

自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司拟使
用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

（四）现金管理品种

公司及子公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月；（3）现金管理产品不得质押。公司及子公司是在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不……
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