公告日期：2026-03-12

东兴证券股份有限公司

关于四川天味食品集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)2020年度非公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对天味食品2025年度募集资金存放与使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010号》验资报告。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 11 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,629,999,987.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,309,996.69

二、募集资金净额 1,621,689,990.31

减：

以前年度已使用金额 503,192,359.86

本年度使用金额 103,777,769.18

暂时补流金额 -

现金管理金额 1,135,000,000

银行手续费支出及汇兑损益 3,982.15

其他 -

加：

募集资金利息收入 162,657,641.23

其他-尚未转出的发行费用 377,358.49

三、报告期期末募集资金余额 42,750,878.84

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。