公告日期：2025-06-25

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-031

水发派思燃气股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（第二次
修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等文件的有关规定，为保护中小投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行前，公司总股本为 459,070,924 股，本次发行股数
不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人民币 5 亿元（含本数）。本次发行募集资金总额扣除相关发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。

（一）主要假设及测算说明

1、假设 2025 年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情
况未发生重大不利变化。

2、假设本次发行于 2025 年 11 月 30 日完成，该预测时间仅
用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终时间以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。

3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 459,070,924
股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致公司总股本发生的变化。

4、假设本次发行股数为 94,517,958 股，募集资金为 5 亿元，
且不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、根据公司于 2025 年 4 月 23 日公告的《2024 年年度报告》，
公司 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净
利润分别为 10,264.82 万元、1,101.75 万元。对于公司 2025 年归
属于母公司所有者的净利润，假设以下三种情形：（1）较 2024
年无变化；（2）较 2024 年增长 10%；（3）较 2024 年增长 20%。
6、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑本次发行募
集资金到账后对公司业务经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，包括将于 2025 年度实施的 2024 年度利润分配方案的影响。

8、上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和前提，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

单位：万元、元/股

项目 2024 年度 2025 年度/2025.12.31

/2024.12.31 本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 459,070,924 459,070,924 553,588,882

本次发行募集资金总额（万元） 50,000

情形 1：2025 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较
上一年度持平

归属于母公司股东的净利润 10,264.82 10,264.82 ……
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