公告日期：2026-05-07

湖南美湖智造股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖南美
湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2026 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象
发行 57,739.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，
期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83
元，主承销商国金证券股份有限公司于 2024 年 4 月 9 日将募集资金汇入本公司募集资金监
管账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于
2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金
进行了专户存储。

为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”作为实施地点。公司使用募集资金 15,000 万元向全资子公司美湖科技（长沙）有限公司增资以实施募投项目，子公司美湖科技（长沙）有限公司已对公司转入募集资金进行了专户存储。

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 40,219.20 万元，尚未使用
募集资金余额人民币 17,318.27 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等支出）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 初始存入金额 截止日余额 备 注

湖南美湖 中国工商银行

1905034029

智造股份 股份有限公司 61,390,000.00 16,237,426.52

200135709

有限公司 衡东支行
湖南美湖 中信银行股份

8111601013

智造股份 有限公司衡阳 215,000,000.00 11,207.83

200704204

有限公司 分行
湖南美湖 兴业银行股份

3683801001

智造股份 有限公司衡阳 161,000,000.00 63,861,914.45

00147375

有限公司 分行
湖南美湖 中国建设银行

4305016468

智造股份 股份有限公司 135,000,000.00 0.00 已注销

3600001391

有限公司 衡东支行

小 计 572,390,000.00 80,110,548.80

美湖科技 中国工商银行

1905034029 公 司募集
（长沙） 股份有限公司 31,900,000.00 30,794,892.28

200153566 ……
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