公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，就上海雅仕2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825号）同意，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）43,668,122股，发行价格6.87元/股，募集资金总额为30,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币277.52万元，募集资金净额为人民币29,722.48万元。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZA15083号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信上海分行”）、国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2025年12月31日止，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金75.28万元；（2）直接投入募集资金项目1,131.30万元。2025年度公司累计使用募集资金1,131.30万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为28,617.66万元，募集资金专用账户利息收入26.48万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为28,617.66万元。

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。会议同意公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称“湖北雅仕”）作为募投项目实施主体并开立募集资金专项账户，与公司共同实施“补充流动资金或偿还银行贷款项目”，并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。2025年12月25日，公司与湖北雅仕、中信上海分行、国联民生承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

中信银行上海南京东路支行 8110201012001959386 28,617.66

中信银行股份有限公司上海分行 8110201013702011513 0.00

合计 28,617.66

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,131.30万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结……
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