公告日期：2026-03-12

关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券申请文件的审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

二〇二六年三月

上海证券交易所：

四方科技集团股份有限公司（以下简称“四方科技”、“发行人”、“公
司”）收到贵所于 2026 年 1 月 29 日下发的《关于四方科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕41 号）（以下简称“问询函”）。公司会同广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）、上海市通力律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。

关于本回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：

1、如无特别说明，本回复使用的简称或名词释义与《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》一致；

2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；

3、本回复的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对审核问询函所列问题的回复 宋体

对审核问询函所列问题的回复修改及对募集说 楷体（加粗）
明书的修改、补充披露

目录

目录......2
问题一、关于本次募投项目 ......3
问题二、业务与经营情况 ......77
问题三、其他 ......116

问题一、关于本次募投项目

根据申报材料，1）本次拟募集资金不超过 102,339.50 万元，拟投入
“LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”“特种罐式储运设备生产项目”及“绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目”；2）LNG 复合材料属于公司节能板材业务，是基于现有产品升级的新产品；3）“LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”“特种罐式储运设备生产项目”所得税后内部收益率分别为 15.56%、15.96%。

请发行人说明：（1）结合“绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目”的主要建设内容与研发方向、科研人员储备情况、相关技术及产品的先进性、后续商业化安排等，说明该募投项目建设的必要性及可行性；（2）结合“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”“特种罐式储运设备生产项目”涉及产品已形成的收入、产销量、所获客户认证情况及与公司现有产品在技术、性能、市场、客户等方面的区别联系，新产品的研发进展，说明前述项目实施是否存在重大不确定性，是否符合投向主业的相关要求；（3）结合行业发展情况、相关产品现有及拟建产能、产能利用率、在手订单及客户拓展情况等，说明前述募投项目建设的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化措施，是否存在产能消化风险；（4）本次募集资金在各募投项目的投入情况、各项目的投资明细测算依据及公允性，与公司同类项目和同行业公司可比项目是否存在显著差异，本次募集资金实际用于非资本性支出占比情况；（5）产业化募投项目产品单价、销量、毛利率等关键指标的测算依据，结合公司业务及同行业可比公司情况、市场发展趋势，说明本次募投项目效益测算的谨慎性及合理性；（6）结合公司可自由支配资金余额、日常经营资金积累、资金缺口等，说明本次融资规模的合理性。

请保荐机构核查并发表明确意见，申报会计师对问题（4）、（5）、（6）核查并发表明确意见。

【回复】

一、发行人说明

（一）结合“绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目”的主要建设内
容与研发方向、科研人员储备情况、相关技术及产品的先进性、后续商业化安
排等，说明该募投项目建设的必要性及可行性

1、本次募投项目建设的可行性

（1）主要建设内容与研发方向

本次“绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目”（以下简称“研发中
心项目”）计划总投资 13,151.96 万元，拟投入募集资金不超过 13,151.96 万元。
本项目实施完成后将建成研发中心，并且将引入先进的研发设备、测试设备，
以进一步提高公司在节能材料领域的研发能力和自主创新能力。

公司目前的研发中心系冷链装备技术中心研发大楼，于 2016 年竣工，投入
时间较早，且各楼层均已投入使用，该研发中心研发方向为速冻设备及罐式集
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。