公告日期：2025-12-16

华泰联合证券有限责任公司

关于上海龙旗科技股份有限公司及其子公司 2026 年度

向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技及其子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、申请综合授信额度情况概述

为满足龙旗科技及子公司 2026 年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币400 亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为合并报表范围内的子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币 380 亿元。其中，预计对资产负债率超过 70%子公司提供的担保额度不超过人民币 360 亿元，对资
产负债率低于 70%子公司提供的担保额度为人民币 20 亿元，资产负债率处于相
同类别（分别为资产负债率 70%以上及 70%以下两类）的公司可在额度范围内
调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向
银行及金融机构申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账款
质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。

公司董事会将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额
度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与
相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度
调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为
自股东会通过之日起 12 个月，在授权期限内额度可循环使用。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本次事项尚需提
交公司股东会予以审议。

（三）担保预计基本情况

担

担保额

被担保 保

截至目 本次新 度占上

担保方 方最近 预 是否 是否
担保 前担保 增担保 市公司

被担保方 持股比 一期资 计 关联 有反
方 余额 额度 最近一

例 产负债 有 担保 担保
（万元） （万元） 期净资

率 ……
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