公告日期：2026-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-024
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金
于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

公司募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 120,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 817.31

二、募集资金净额 119,182.69

减：

以前年度已使用金额 84,638.52

本年度使用金额 13,434.91

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 3.51

永久补流金额 22,322.50

加：

募集资金利息收入及理财收益 1,216.75

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。最新修订的《管理办法》已经公司第六届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东会审议通过。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况

公司及募集资金投资项目的实施全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司
（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气……
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