公告日期：2026-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-021
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币/利率
交易品种 互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融衍
生产品或产品组合等业务

预计动用的交易保证金和权利金

60,000
上限（单位：万元）

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约

7亿美元（或其他等值外币）
价值

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自股东会审议通过之日起12个月内

已履行及拟履行的审议程序

本事项已经莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次会议审议通过。该等业务不构成关联交易，议案尚需提交公司股东
会审议。

特别风险提示

公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为
目的的金融交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以规
避和防范汇率、利率波动风险为目的，但仍可能存在一定的市场风险、操作
风险等可能存在的风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生品交易进行汇率及利率风险管理。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 60,000 万元人民币，且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7 亿美元（或其他等值外币）。在上述额度内资金可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

公司开展的外汇衍生品交易业务预计将全额占用公司及子公司的金融机构外汇授信额度。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的
主要结算货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。

拟开展金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币/利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融衍生产品或产品组合。

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）交易期限

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务，自公司股东会审议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。

（六）授权事项

鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

二、 审议程序

2026 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际情况，围绕日常经营业务，适时开展金融衍生品交易业务，交易额度为任意时点最高余……
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