公告日期：2026-04-30

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2026-014
华达汽车科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现将本公司2025年度募集资金存
放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 3 月 6
日证监许可[2025]413 号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A
股）10,206,185 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 29.10 元，募集资
金总额 296,999,983.50 元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计 11,505,548.24 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 285,494,435.26 元。

募集资金于 2025 年 4 月 28 日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第 020008 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）本期以募集资金支付本次交易现金对价267,300,000.00元，支付本次
中介机构费用3,069,923.46元。截至2025年12月31日止，本公司募集资金累计支付本次交易现金对价以及支付本次中介机构费用270,369,923.46元。

（2）本期收到募集资金专户利息收入30,996.59元，支付募集资金专户结算手续费779.49元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计使用的金额为270,369,923.46元，募集资金专户的资金余额为15,154,728.90元(含大额定期存款1,500.00万元)。
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年发行股份购买资产并募
集配套资金

募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 29,700.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,150.55

二、募集资金净额 28,549.44

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 27,036.99

暂时补流金额

现金管理金额 1,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.08

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 3.10

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 ……
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