公告日期：2025-04-22

辰欣药业股份有限公司

关于 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司公司章程》等有关规定，现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000
万股，发行价格为每股 11.66 元。截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额
1,166,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 3-00045 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投入金额803,773,179.22
元，均系投入承诺的投资项目。

2024 年度，募集资金项目投入金额合计 69,412,028.83 元，均系投入承诺投
资项目；银行理财产品和存款利息收入2,903,503.91元，银行手续费支出2,785.00
元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入金额 873,185,208.05
元，尚未使用的募集资金余额为 70,720,773.14 元，其中购买银行理财产品
45,000,000.00 元，活期存款账户余额 25,720,773.14 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) ，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及有关规定，2017 年 10 月 18 日，公司及保荐机构中泰
证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，开设募集资金专户。2017 年 10 月 26 日，根据经营需要，公司
第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，2017 年 11 月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019 年 12 月，本公司变更部分募集资金投向，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增设募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。

上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额如下：

1. 募集资金存放专项账户的存款余额

序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）

1 中国工商银行股份有 16080001292002088 BFS‘吹灌封’一体化无菌灌 12,516,634.84
限公司济宁城区支行 19 装生产线项目

2 渤海银行股份有限公 2001890822001171 CGMP固体制剂二期……
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