公告日期：2026-04-30

广发证券股份有限公司

关于广西柳药集团股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”）对广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”“公司”）使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民
币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金总额 70,000.00 万元

募集资金净额 68,863.74 万元

募集资金到账时间 2024 年 4 月 17 日

前次用于暂时补充流动资金的 2026 年 4 月 27 日归还 31,000 万元

募集资金归还日期及金额

（二）前次用于补充流动资金的募集资金及归还情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 31,000 万元向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2026 年 4 月 27 日，公
司已将实际用于暂时补充流动资金的 31,000 万元向特定对象发行股票募集资金归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中原计划投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金金额，为保证募投项目的顺利实施，公司于 2024年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况对募投项目投入募集资金金额进行调整。截至 2026年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金账户余额 5,902.20

募投项目名称 调整前募集资 调整后募集资金 已使用募集 项目状态
金投资金额 投资金额 资金金额（注）

医院器械耗材 SPD 项目 22,800.00 21,663.74 - 实施中

健康产业园项目之中药

配方颗粒生产及配套增 11,200.00 11,200.00 5,767.51 实施中
值服务项目（一期）

柳州物流运营中心项目 10,000.00 10,000.00 2,460.40 实施中

信息化建设项目 5,000.00 5,000.00 2,898.28 实施中

补充……
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