公告日期：2026-04-28

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江三美化工股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）对三美股份募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查。具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额
人民币 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司募集资金专户，存放和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求。

（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 15,097.48 万元，其中进行现
金管理金额为 14,100.00 万元，募集资金专户余额为 997.48 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元

项目 金额

一、募集资金总额 193,716.59

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 12,426.99

项目 金额

二、募集资金净额 181,289.60

减：

以前年度已使用金额 154,948.76

本年度使用金额 8,229.51

暂时补流金额 -

现金管理金额 14,100.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.81

其他-节余募集资金永久补流 14,320.98

加：

募集资金利息收入 3,823.17

其他-募集资金理财投资收益 7,486.77

三、报告期期末募集资金专户余额 997.48

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管……
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