公告日期：2026-04-28

东兴证券股份有限公司

关于海阳科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额为人民币 52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元。

上述募集资金已经于 2025 年 6 月 9 日划至公司指定专项账户，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕9356 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理金额）为
20,846.63 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 6 月 9 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日

项目 金额

一、募集资金总额 52,109.84

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 6,042.62

二、募集资金净额 46,067.22

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 25,288.87

暂时补流金额 -

现金管理金额 20,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.26

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 ……
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