公告日期：2026-04-10

中信证券股份有限公司

关于浙江力聚热能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“力聚热能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对力聚热能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609 号《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股（A
股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 40.00 元/股，募集资金总额为
910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。

截至 2024 年 7 月 26 日，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币 元

期间 项目 金额 备注

募集资金账户初始存放金额 853,580,000.00 A

以 前 加：收到的保荐承销费增值税 3,193,584.91 ①

年度

减：其他发行费用 22,737,806.36 ②

期间 项目 金额 备注

募集资金净额 834,035,778.55 B=A+①-②

加：募集资金到位后支付的发行费用 1,294,410.14 ③

加：扣除手续费后利息收入、理财产品投 1,449,390.42 ④

资收益

减：使用金额 278,907,810.23 ⑤

上期末应结余募集资金 557,871,768.88 C=B+③+④-⑤

加：赎回理财产品 20,000,000.00 ⑥

减：购买理财产品 420,000,000.00 ⑦

上期末实际结余募集资金 157,871,768.88 D=C+⑥-⑦

加：扣除手续费后利息收入、理财产品投 5,799,887.48 ⑧

资收益

减：使用金额 106,116,150.14 ⑨

本期 本期末应结余募集资金 457,555,506.22 D=C+⑧-⑨

加：赎回理财产品 783,000,000.00 ⑩

减：购买理财产品 733,000,000.00 ？

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