公告日期：2025-12-13

国金证券股份有限公司

关于北京万泰生物药业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”、“公司”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的规定，对部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098 号）核准，公司非公开发行 25,862,705股新股，发行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额为人民币
3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目实际投入以及存放情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资
金金额相关情况如下：

单位：万元

调整后拟投入募 截至 2025 年 截至 2025 年
序号 项目名称 原计划拟投入 集资金金额（扣 11 月 30 日累 11月30日累
募集资金金额 除发行费用） 计投入金额 计投入进度
（%）

九价宫颈癌疫苗

1 二期扩产建设项 110,000.00 106,015.57 65,593.92 61.87
目

二十价肺炎球菌

2 多糖结合疫苗产 70,000.00 70,000.00 26,827.22 38.32
业化项目

养生堂厦门万泰

3 诊断基地建设项 110,000.00 110,000.00 71,186.14 64.71
目

4 鼻喷疫苗产业基 60,000.00 6,191.39 6,191.39 不适用
地建设项目

5 永久补充流动资 - 53,808.61 53,808.61 100
金或偿还借款

合计 350,000.00 346,015.57 223,607.28

注：以上累计投入募集资金数据未经审计。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金存放相关情况如下：

单位：万元

银行名称 银行帐号 余额

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277511 9,514.35

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277484 6,993.78

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277360 5,323.69

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 41……
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