公告日期：2026-04-21

国金证券股份有限公司

关于北京万泰生物药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的要求，对万泰生物 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1098 号”文核准，公司于 2022
年 6 月非公开发行 2,586.27 万股新股，每股发行价为 135.33 元，募集资金总额
为人民币 349,999.99 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42 万元，实际募
集资金净额为人民币 346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到账。
上述资金到账情况已经容诚会计师事务所“容诚验字[2022]518Z0069 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 33,997.18 万
元。

扣除累计已使用募集资金后，2025 年 12 月 31 日募集资金余额为 137,982.59
万元，其中募集资金专户余额合计为 26,557.84 万元，保本型理财产品余额合计为 111,424.75 万元。本期募集资金专用账户利息收入 222.87 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品获得收益 3,689.41 万元。募集资金净额为 137,975.59万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用 7.00 万元。二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构
国金证券于 2022 年 7 月 6 日与宁波银行股份有限公司北京分行、中国工商银行
股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行、厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行、杭州银行股份有限公司西城支行、中国民生银行股份有限公司北京昌平支
行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并分别于 2022 年 8 月 17 日、2023
年 2 月 15 日、2023 年 3 月 6 日、2024 年 5 月 30 日、2025 年 3 月 14 日会同保
荐机构国金证券与开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、
国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》，公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰
凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。上述《四方监管协议》均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称 银行帐号 余额

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277511 8,696.81

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277484 6,754.90

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277360 4,411.75

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277236 33.76……
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