公告日期：2026-04-28

国元证券股份有限公司

关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“红四方”、“公司”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2024 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

募集资金总额 39,900 万元

募集资金净额 36,307.02 万元

募集资金到账时间 2024 年 11 月 21 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]255号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格7.98元/股，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用3,592.98万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为36,307.02万元。上述募集资金已于2024年11月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0007号）。公司对募集资金采取了专户储存管理。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司2024年首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易

所主板上市实际募集资金净额36,307.02万元（扣除发行费用后），低于《中盐安

徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投

项目拟使用募集资金金额49,556.99万元，为保障募投项目的顺利实施，在不改变

募集资金用途的前提下，公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，

于2024年12月9日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会

议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意

对募投项目使用募集资金的金额进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总 调整前拟投入 调整后拟投入

额 募集资金金额 募集资金金额

1 扩建 20 万吨/年新型增效专用肥 24,516.15 23,550.15 17,749.95

料项目

2 扩建 5 万吨/年经济作物用专用 14,006.84 14,006.84 10,557.07

优质钾肥及配套工程项目

3 偿还银行贷款及补充流动资金 12,000.00 12,000.00 8,000.00

合计 50,522.99 49,556.99 36,307.02

注：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，如果本次发行实际募集资金（扣除发

行费用后）不能满足拟投资项目所需资金，则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金弥补

资金缺口。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项及节余募集资金的具体情况

公司募投项目“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”、“扩建5万吨/年经

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