公告日期：2025-08-28

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-048
营口金辰机械股份有限公司

关于部分募投项目延期及变更部分募投项目

资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

部分募投项目延期情况：拟将“金辰智能制造华东基地项目”达到预定可使用状态的日期，由2026年2月延期至2027年2月；

变更部分募投项目资金用途情况：拟将“高效电池片PVD设备产业化项目”使用的募集资金由31,000.00万元调整至16,000.00万元，调减15,000.00万元投入新项目“马来西亚生产基地项目”；

公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币44.39元/股，募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元，实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于
募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

序号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
（万元）

1 金辰智能制造华东基地项目 48,273.47 41,000.00

2 高效电池片PVD设备产业化项目 34,131.82 31,000.00

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00

合计 110,405.29 100,000.00

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

经上述调整后募集资金投资项目具体情况如下：

序 调整前拟使用 调整后拟使用
号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 募集资金金额 募集资金金额
（万元） （万元）

1 金辰智能制造华东基地项目 48,273.47 41,000.00 38,982.97

2 高效电池片P……
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