公告日期：2025-08-28

国金证券股份有限公司

关于营口金辰机械股份有限公司

部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途

的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集
资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 11
日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001 号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 100,000.00万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

序号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）

1 金辰智能制造华东基地项目 48,273.47 41,000.00

2 高效电池片 PVD 设备产业化项目 34,131.82 31,000.00

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00

合计 110,405.29 100,000.00

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司于 2024 年 1月 23 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

经上述调整后募集资金投资项目具体情况如下：

序 募集资金投资项目 投资总额（万 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集资
号 元） 资金金额（万元） 金金额（万元）

金辰智能制造华东基

1 地项目 48,273.47 41,000.00 38,982.97

高效电池片 PVD 设备

2 产业化项目 34,131.82 31,000.00 31,000.00

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 28,000.00

合计 ……
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