公告日期：2026-04-28

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-020
营口金辰机械股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票18,890,000股，募集资金总额为人民币367,788,300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金340,288,300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币328,755,281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2017】3930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“2017年首次公开发行A股股票”）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年首次公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2017 年 10 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 36,778.83

其中：超募资金金额 /

减：直接支付发行费用 3,903.30

二、募集资金净额 32,875.53

减：

以前年度已使用金额 25,984.99

本年度使用金额 88.15

暂时补流金额 /

现金管理金额 /

置换预先投入的自筹资金 4,279.66

永久补充流动资金 5,145.96

加：

购买理财产品的投资收益 1,726.22

募集资金利息收入扣减……
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