公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司

关于营口金辰机械股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报
告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”“公司”或“上市公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797 号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，每股发行
价格为人民币 19.47 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，公司实际已向社会公众公
开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，募集资金总额为人民币 367,788,300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金 340,288,300.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 328,755,281.14 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2017】3930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“2017 年首次公开发行 A 股股票”）。募集资金基本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年首次公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2017 年 10 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 36,778.83

其中：超募资金金额 /

减：直接支付发行费用 3,903.30

二、募集资金净额 32,875.53

减：

以前年度已使用金额 25,984.99

本年度使用金额 88.15

暂时补流金额 /

现金管理金额 /

置换预先投入的自筹资金 4,279.66

永久补充流动资金 5,145.96

加：

购买理财产品的投资收益 1,726.22

募集资金利息收入扣减手续费净额 1,045.26

三、报告期期末募集资金余额 148.24

注：本表及……
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