公告日期：2026-04-28

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-022
营口金辰机械股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 ？套期保值（合约类别：□商品；？外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、
货币掉期等业务或业务的组合

预计动用的交易保证金和权

利金上限（单位：万元 币种： 2,000（或其他等值货币，包
括占用的银行授信额度）

人民币）

交易金额

预计任一交易日持有的最高

合约价值（单位：万元 币种： 20,000（或等值其他货币）
人民币）

资金来源 ？自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内

已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年4 月 26 日召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议、2026
年第一次独立董事专门会议，并于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议；

特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影响。为有效防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保值，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司的正常生产经营。

（二）交易金额

公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过人民币 20,000 万元。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,000 万元（或其他等值货币，包括占用的银行授信额度）。有效期限为自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述有效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。

（三）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）授权事项

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长在上述期限和额度范围内签署外汇套期保值业务相关合同及文件等。

二、审议程序

公司于 2026 年4 月 26 日召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议、2026
年第一次独立董事专门会议，并于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。