公告日期：2026-04-20

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-030
苏州华之杰电讯股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，公司编制了《华之杰 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。

公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币 497,000,000.00 元，减除发行费用人民币52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 444,164,357.75 元。
上述募集资金已于 2025 年 6 月 16 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号）。公
司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 49,700.00

减：支付承销及保荐费（不含税） 2,485.00

项目 金额

募集资金到账金额 47,215.00

减：募投项目支出 8,279.37

其中：募集资金支付发行费用（不含税） 2,798.56

募投项目投入金额（募集资金到账后） 5,480.81

减：购买定期存款、理财尚未赎回金额 35,000.00

加：扣除手续费的利息收入（含理财收益） 70.48

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,006.11

注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》。

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。公司已经董事会批准设立募集资金专项账户，并于 2025 年 6 月 11 日
完成与保荐人、相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定行使权利、履行义务。公司募……
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