公告日期：2026-04-20

中信建投证券股份有限公司

关于苏州华之杰电讯股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为苏州华之杰电讯股份有限公司（简称“华之杰”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对华之杰使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币497,000,000.00 元，减除发行费用人民币 52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,164,357.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕
6-10 号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《华之杰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司首

次公开发行股票所募集的资金扣除由公司承担的发行费用后，拟全部用于募集资

金投资项目，具体情况如下：

项目总投资额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集 截至 2025 年 12 月
序号 项目名称 （万元） 集资金金额（万 资金金额（万元） 31 日募集资金投
元） 入金额（万元）

1 年产 8,650 万件电动工具智 42,608.58 42,608.58 38,936.44 -
能零部件扩产项目

2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 5,480.00 5,480.81

合计 48,608.58 48,608.58 44,416.44 5,480.81

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影

响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置

募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司

现金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

（二）投资金额

本次理财总额度为 6 亿元。其中，闲置募集资金单日最高余额不超过人民币

3.5 亿元，该额度内可滚动循环使用；闲置自有资金单日最高余额不超过人民币

2.5 亿元，该额度内可滚动循环使用。

（三）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金 3.5 亿，占总理财额度的 58.33%；闲置自有资

金 2.5 亿，占总理财额度的 41.67%。

2、募集资金基本情况

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 6 月 16 日

募集资金总额 ……
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