公告日期：2026-03-13

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-011

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于使用部分募集资金向子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向子公司提供借款，用于实施相关募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），公司于 2025 年 12月向社会公开发行股份数量 1,933.3334 万股，发行价格人民币 80.44 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,173,386.96 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 33,246,457.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,521,926,929.58 元。

截至 2025 年 12 月 26 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（报告号XYZH/2025XAAA4B0465）。

公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序 项目实施主体 项目名称 预计项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 总额 金拟投资额 金拟投资额

1 陕旅（泰安）文 泰山秀城（二期）建设 83,411.32 72,869.77 69,549.67
化演艺有限公司 项目

陕西少华山索道 陕西少华山国家森林

2 旅游有限公司 公园索道增容（南线索 30,000.00 13,905.88 13,905.88
道）项目

陕西旅游文化产 收购陕西太华旅游索

3 业股份有限公司 道公路有限公司股权 37,003.41 37,003.41 37,003.41
项目

陕西长恨歌演艺 收购陕西瑶光阁演艺

4 文化有限公司 文化有限公司股权项 14,702.45 14,702.45 14,702.45
目

5 陕西太华旅游索 太华索道综合服务中 8,183.44 4,561.28 4,561.28
道公路有限公司 心项目

6 陕西旅游文化产 太华索道游客服务中 4,900.00 4,900.00 4,900.00
业股份有限公司 心改造项目

陕西少华山索道 收购陕西少华山旅游

7 旅游有限公司 发展有限责任公司索 7,570.00 7,570.00 7,570.00
道资产项目

合计 185,770.62 155,512.79 152,192.69

三、关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
公司募投项目实施主体包含了公司及所属子公司，为保障募投项目的顺利实施和募集资金专款专用，对于子公司实施的募投项目，公司将通过如下形式投放募集资金：

1、向子……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。