公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于扬州天富龙集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“天富龙”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对扬州天富龙集团股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票4,001.00万股，每股发行价格为人民币23.60元，募集资金总额944,236,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币88,321,588.68元后，公司本次募集资金净额为855,914,411.32元，其中超募资金为65,914,411.32元。截至2025年8月1日，募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0097号）。

2025年度，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 8 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 94,423.60

其中：超募资金金额 6,591.44

减：直接支付发行费用 8,832.16

二、募集资金净额 85,591.44

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 59,754.49

暂时补流金额 -

现金管理金额 18,570.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入（扣除手续费净额） 57.55

其他-尚未以募集资金支付的发行费用 21.40

三、报告期期末募集资金余额 7,345.91

二、募集资金管理情况……
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