公告日期：2026-04-18

中银国际证券股份有限公司

关于合肥汇通控股股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对汇通控股变使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，情况如下：

一、 投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的前提下，公司将对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 25,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行”）3,150.7704 万股，发
8,329.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日

募集资金总额 76,185.63 万元

募集资金净额 67,856.04 万元

超募资金总额 ？不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入 达到预定可使用
进度（%） 状态时间

汽车饰件扩产建设项目 5.81 2027 年 2 月

募集资金使用情况 汽车车轮总成分装项目(安庆项目) 92.89 2027 年 2 月

汽车车轮总成分装项目(新桥项目) 86.96 2027 年 2 月

年产 70 万套汽车造型部件、NVH 34.36 2026 年 12 月

声学产品及 350万只车轮分装项目

数字化及研发中心建设项目 13.98 2028 年 2 月

补充流动资金 100.01 不适用

是否影响募投项目 □是 ？否

实施

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），且该等现金管理产……
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