公告日期：2026-04-17

中泰证券股份有限公司

关于无锡信捷电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对信捷电气 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 16,578,633 股（每股面值 1.00元），发行价格为 23.27 元/股，实际募集资金总额为人民币 385,784,789.91 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,821,300.59 元，实际募集资金净额为人民币 380,963,489.32 元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 16 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2025 年年度募集资金使用及结余情况，详见下表：

项目 金额（元）

筹集资金总额 385,784,789.91

项目 金额（元）

已支付保荐、承销费用（-） 3,396,226.41

已支付间接发行费（-） 1,409,433.96

募集资金投资项目前期投入并置换(-) 31,221,436.09

募集资金项目投入直接支出（-） 22,123,655.74

募集资金购买理财产品收益（+） 947,208.74

募集资金购买理财产品支出(-) 323,000,000.00

募集资金专项账户利息收入（+） 278,421.51

募集资金专项账户管理费支出（-） 350.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 5,859,317.96

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“
专户”)，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有
限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监
管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管
理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集
资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储……
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