公告日期：2025-10-15

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-004
上海友升铝业股份有限公司

关于调整部分募投项目拟投入金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司结合实际情况对募投项目拟投入金额进行适当调整。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616号），获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,826.7111万股，发行价格为人民币46.36元/股。本次发行募集资金总额223,766.33万元，扣除相关发行费用 16,018.24万元（不含增值税），募集资金净额为207,748.09万元。

上述募集资金已于2025年9月18日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]10824号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、本次募投项目拟投入金额调整情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。调整具体情况如下：

单位：万元

调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 项目投资总额

金拟投入金额 金拟投入金额

云南友升轻量化铝合金

1 零部件生产基地项目 127,085.45 127,085.45 106,028.32
（一期）

年产50万台（套）电池

2 托盘和20万套下车体制 70,000.00 70,000.00 51,719.77
造项目

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00

合计 247,085.45 247,085.45 207,748.09

三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募
投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、本次调整部分募投项目拟投入金额的审议程序及相关意见。

（一）董事会审议情况

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，董事会同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

（二）监事会审议情况

公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，监事会同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证……
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