公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海友升铝业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海友升铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1616 号文《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开对象发行人民币普通股（A 股）48,267,111 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为223,766.33 万元，扣除各项发行费用 16,018.24 万元，实际募集资金净额为207,748.09 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2025]10824 号验资报告。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 9 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 223,766.33

其中：超募资金金额 -

发行名称 2025 年首次公开发行股份

减：已支付发行费用 15,966.29（注 1）

减：尚未支付的发行费用 51.95

二、募集资金净额 207,748.09

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 64,903.48（注 2）

暂时补流金额 -

现金管理金额 115,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.19

加：

募集资金利息收入 15.39

三、报告期期末募集资金余额 27,911.76（注 3）

注 1：该金额包括公司使用募集资金置换预先支付的发行费用人民币 1,179.25 万元；
注 2：该金额包括公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,886.18 万元；
注 3：该金额含发行费用中未支付的印花税人民币 51.95 万元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《……
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