公告日期：2025-04-23

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-016
青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的低风险等级理财产品，包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

委托理财金额：不超过人民币 6 亿元，在此额度范围内可循环使用。
委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司
2025 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司总经理行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责组织实施。
特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评
估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融
市场的变化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影响，
导致投资的实际收益不可预期。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财金额

最高额度不超过人民币 6 亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（五）投资品种

安全性高、流动性好、中低风险的短期理财产品，包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购等。

（六）关联关系说明

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

（七）实施方式

提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

二、风险控制措施

公司拟购买的理财产品仅限于中低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内，且公司购买理财产品的机构均为与公司日常经营业务合作较多的银行或其他符合资质的机构，对理财产品的风险控制严格。股东大会授权总经理在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务部门将对购买的理财产品投向、项目进展情况进行严格监控，在确保资金安全的情况下实现收益最大化。公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资
金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、本次使用自有资金进行现金管理履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了
《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 2025 年度公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日止。

公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

五、特别风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响从而影响预期收益。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

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