公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江九洲药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）等法律法规的规定，对九洲药业在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]97号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,171,159股，发行价格为38.21元/股，募集资金总额为人民币999,999,985.39元，扣除各项发行费用人民币9,380,611.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币990,619,373.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月29日出具天健验（2021）36号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 1 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 100,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 938.06

二、募集资金净额 99,061.94

减：

以前年度已使用金额 85,164.48

本年度使用金额 1,762.80

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 5,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.94

其他-节余募集资金补流 4,893.70

加：

募集资金利息收入 336.92

其他-现金管理收入 50.18

三、报告期期末募集资金余额 2,127.12

（二）2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2955号）核准，公司非公开……
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