公告日期：2026-03-18

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2026－009
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于“风语转债”付息公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2026 年 3 月 24 日

可转债除息日：2026 年 3 月 25 日

可转债兑息日：2026 年 3 月 25 日

本次每百元兑息金额（含税）：1.50 元

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2022年 3 月 25 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“风语转债”“可转债”）将
于 2026 年 3 月 25 日开始支付自 2025 年 3 月 25 日至 2026 年 3 月 24 日期间的利
息。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、风语转债发行上市概况

（一）债券名称：上海风语筑文化科技股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：风语转债

（三）债券代码：113643

（四）证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（五）发行总额：人民币 5 亿元

（七）发行日期：2022 年 3 月 25 日

（八）上市日期：2022 年 4 月 22 日

（九）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行

（十）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年
3 月 25 日至 2028 年 3 月 24 日

（十一）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 2.5%

（十二）还本付息的期限和方式：
1、 年利息计算

年利息指本次发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i

其中，I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。
2、 还本付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。
3、 转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 31 日，即
T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月
10 日至 2028 年 3 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。

（十三）转股价格：

风语转债的初始转股价格为人民币22.15元/股，风语转债的转股价格自 2022
年 7 月 14 日起，由原来的 22.15 元/股调整为 15.26 元/股；风语转债的转股价格
自 2023 年 6 月 20 日起，由原来的 15.26 元/股调整为 15.23 元/股；风语转债的转
股……
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