公告日期：2026-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于上海风语筑文化科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对风语筑使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026号）核准，公司公开发行5亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计500万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元，余额为人民币493,000,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,356,603.77元，实际募集资金净额为人民币491,643,396.23元。该次募集资金到账时间为2022年3月31日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]第20481号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 截至2025年12月
投资金额 31日募集资金投

入金额

1 太原市城市规划博物馆项目 12,171.99 9,900.00 0

2 范县文化艺术中心项目 6,494.53 5,400.00 1,541.85

3 巩义市智慧城市体验中心项目 4,510.88 3,200.00 1,631.54

4 洛阳市中国牡丹博物馆项目 4,125.58 2,700.00 2,834.42

5 麻城市城乡规划展示馆项目 3,909.43 3,000.00 51.43

6 荆门市城市规划展览馆项目 3,432.38 2,400.00 2,123.39

7 天水市规划馆项目 3,275.64 2,700.00 0

8 中韩（长春）国际文化交流中心项 6,488.64 3,100.00 1,064.94
目

9 阳泉山城记忆1974文化园区项目 4,250.05 3,500.00 3,478.92

10 补充流动资金 14,100.00 14,100.00 14,210.75

合计 62,759.12 50,000.00 26,937.24

注1：上表已达到预定可使用状态的项目募集资金投资总额与截至2025年12月31日累计投入募集资金金额的差额系部分货款尚未达到支付节点，待达到付款节点后陆续支付；

注2：洛阳市中国牡丹博物馆项目、补充流动资金截至期末投入进度超过100%，主要原因是募集资金累计投入金额使用了募集资金存款产生的利息收入。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 426,272,420.38 元，募
集资金专户余额为人……
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