公告日期：2026-04-23

世纪证券有限责任公司

关于乐山巨星农牧股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为乐山巨星农牧股份有限公司（曾用名为四川振静股份有限公司，以下简称“巨星农牧”或“公司”）正在履行持续督导职责的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）（上证发[2025]68号）》等相关法规和规范性文件的要求，对巨星农牧2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
38,181,814 股 ， 发 行价 为每 股人民 币 11.00 元， 募集 资 金 总 额为 人 民币
41,999.9954万元，扣除各项发行费用人民币1,177.19万元后，实际募集资金净额为人民币40,822.81万元，资金到账时间为2021年6月28日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具“川华信验（2021）第0050号”验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次募集资金净额为40,822.81万元，以前年度使用募集资金投资总额40,861.06万元，本报告期使用募集资金投资总额27.61万元，累计使用募集资金投资总额 40,888.67万元。截至2025年12月31日，闲置募集资金存款利息收入65.97万元，支付银行手续费0.10万元，募集资金专户银行存款余额为0.00万元。

（二） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]663号）核准，公司向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000.00万张，按面值发行，期限6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币1,223.09万元后，实际募集资金净额为人民币98,776.91万元，资金到账时间为2022年4月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具“川华信验（2022）第0032号”验资报告。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次募集资金净额98,776.91万元，本年度使用募集资金1,257.99万元，累计使用募 集 资 金 99,517.35 万元 。 截 至 2025 年12月31日，募集资金存款利息收入740.50万元，支付银行手续费0.07万元，募集资金专户余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理制度》要求， 公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用。公司会同保荐机构与募集资金监管银行签订了监管协议，监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（一）向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金专项账户余额如下：

单位：元

募集资金存放银行 帐号 期末余额

乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000415552 0.00

乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000432508 0.00

乐山市商业银行股份有限公司成都分行 020000432748 0.00

四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000006577 0.00

合计 —— ……
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