公告日期：2026-04-25

关于科沃斯机器人股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元，银行实际收款金额为人民币 1,029,826,400 元
（含税）。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目
已使用募集资金人民币 100,030.54 万元(其中，以前年度已使用和置换预先投入金额77,303.91 万元，本年度使用 22,726.63 万元)，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 5,915.98 万元；本报告期末，募集资金余额人民币8,868.08 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万元，包含募资所得时增值税费 18.62 万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2021 年 12 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 104,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,035.98

加：增值税 18.62

二、募集资金净额（含税） 102,982.64

减：

以前年度已使用金额 77,303.91

本年度使用金额 22,726.63

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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