公告日期：2026-04-03

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-018
债券代码：113701 债券简称：祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的满足保
本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等）。

投资金额：拟使用最高余额不超过人民币 3.90 亿元（含）的部分闲置
募集资金，在额度内资金可循环滚动使用。

已履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“祥和实业”）于 2026 年 4 月 2 日召开了第四届董事会审计委员会第十
一次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 3.90 亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期限内，资金可滚动循环使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构中国国际金融
股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

特别风险提示：尽管公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、期限
不超过 12 个月（含）的满足保本要求的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币3.90亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理，在额度内资金可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。本次审议的额度为现金管理的上限额度，实际用于现金管理的金额将根据募投项目的建设进度及资金需求情况动态调整。

（三）资金来源

1、资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕27号)同意注册，并经上海证券交易所同意，浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费用5,000,000.00元（含税）后实际收到的募集资金为395,000,000.00元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2026年3月9日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年3月9日出具了《验证报告》（天健验〔2026〕

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币7,811,730.99元，实际募集资金净额为人民币392,188,269.01元。

公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，系受扣除不含税发行费用的影响。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2026年4月2日召开第四届董事会第十二次……
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