公告日期：2026-04-03

中国国际金融股份有限公司

关于浙江天台祥和实业股份有限公司

使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理事项

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对祥和实业本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕27 号)同意注册，公司向不特
定对象发行 40,000.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100.00
元，发行数量为 400,000 手（4,000,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 40,000.00万元，扣除不含税发行费用 781.17 万元，实际募集资金净额为人民币 39,218.83 万元。
上述募集资金已于 2026 年 3 月 9 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕73 号）。
公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

鉴于本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2026
年 4 月 2 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资 拟投入募集资
金额（调整前） 金额（调整后）

1 智能装备生产基地 祥和实业、浙江天台祥 38,333.81 28,000.00 28,000.00

项目 和智能装备有限公司

年产1.8万吨塑料改 浙江祥丰新材料科技

2 性新材料生产线建 有限公司 9,303.90 5,000.00 5,000.00

设项目

3 补充流动资金 祥和实业 7,000.00 7,000.00 6,218.83

合计 / 54,637.71 40,000.00 39,218.83

注：（1）关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
（2）由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置……
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