公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于爱慕股份有限公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况之专项核查报告

作为爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对爱慕股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86
万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11119
号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐人、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 61,900.60
万元，已结项项目的节余募集资金永久补充流动资金 12,872.53 万元（最终销户转出金额），公司募集资金专户余额 4,375.05 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

公司以募集资金支付品牌推广项目2,407.02万元。截至2025年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目64,307.62万元，2025年度品牌推广项目结项的节余募集资金永久补充流动资金为1,985.51万元（最终销户转出金额），累计已结项项目的节余募集资金永久补充流动资金14,858.04万元，公司募集资金专户余额0.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 5 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 83,980.99

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 7,856.13

二、募集资金净额 76,124.86

减：

以前年度已使用金额 61,900.60

本年度使用金额 2,407.02

暂时补流金额 -

现金管理金额 ……
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