公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于锦泓时装集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券、2022年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对锦泓集团2025年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，锦泓集团公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币74,600.00万元。扣除发行费用人民币2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81万元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币72,586.45万元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用总额为1,483.98万元，累计已使用募集资金总额为69,600.38万元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为827.86万元。公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额 备注

一、募集资金总额 74,600.00

减：发行费用总额 2,013.55

二、募集资金净额 72,586.45

加：募集资金利息收入减除手续费 1,293.24

三、募集资金使用 69,600.38

其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额 7,103.33

2.支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌 17,600.00

相关的资产和业务项目尾款

3.智能制造、智慧零售及供应链协同信息 6,757.33

化平台

4.补充流动资金 13,011.15

5.节余募集资金永久补充流动资金 25,128.56

四、临时补充流动资金 3,600.00

五、2025 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 679.31

六、2025 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 827.86

截止 2025 年 12 月 31
日，募集资金账户实存
金额超出应结存金额
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 -148.55 148.55 万元。原因为：
募集资金到位前以自
有资金垫付了部分发
行费用。

（二……
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