公告日期：2025-06-13

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江司太立制药股份有限公司继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373号）同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 95,895,380 股，发行价格 9.75 元/股，募集资金总额为人民币934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元后，
实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5
月 30 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验〔2024〕199 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过
30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见2024年6月18日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。
2025年5月30日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的10,000.00万元归还至募集资金专用账户。

2025 年 6 月 10 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的剩余
20,000.00 万元归还至募集资金专用账户。

截至本核查意见出具日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资
金金额相关情况如下：

单位：万元

调整后募集 截至2024年12 截至2024年12月
调整前募集资

序号 项目 资金投资金 月31日累计投 31日累计投入
金投资金额

额 入金额 进度（%）

年产1,550吨非离子型

1 CT造影剂系列原料药 105,000.00 67,779.24 34,642.41 51.11%
项目

年产7,710吨碘化合物

2 15,000.00 - - 不适用
及CMO/CDMO产品项目

3 补充流动资金 28,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%

合计 148,000.00 92,779.24 59,963.95 64.28%

注：截至 2024 年 12 月 31 日，年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药
项目除以募集资金投入 34,642.41 万元外，另以公司自有承……
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