公告日期：2026-06-30

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技

债券代码：113666 债券简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

2022 年公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《爱玛科技集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《爱玛科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ...... 11
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 13
第五节 本次债券担保人情况 ...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第七节 本次债券付息情况 ...... 19
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 21

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“爱玛科技”）
本次公开发行可转换公司债券相关事项已经公司于 2022 年 7 月 11 日召开的第四届
董事会第二十九次会议和于 2022 年 8 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会批
准。公司本次发行已经中国证监会“证监许可〔2022〕3038 号”文核准，核准公司向社会公开发行面值总额 200,000 万元可转换公司债券。

公司于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额为 200,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 199,379.74 万元。公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了募
集资金监管协议。上述募集资金于 2023 年 3 月 1 日划入公司募集资金专项账户，安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验第 60968971_L01 号）。

经上交所“〔2023〕41 号”文同意，公司 200,000.00 万元可转换公司债券于
2023 年 3 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码
“113666”。
二、本期债券的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为公开发行可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）本次发行的规模

本次发行可转债总额为人民币 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），发行
数量 200 万手（2,000 万张）。

（三）债券票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年……
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