公告日期：2026-04-23

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-011
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕3038号）的核准，爱玛科技公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币199,379.74万元。本次可转债募集资金已于2023年3月1日存入公司募集资金专户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验第60968971_L01号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 3 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 200,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 620.26

二、募集资金净额 199,379.74

以前年度已使用金额 123,068.10

三、报告期期初募集资金余额注 1 81,311.48

减：

本年度使用金额 33,550.32

暂时补流金额 0

现金管理金额注 2 10,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.14

加：

本年度募集资金利息收入及理财收益 704.69

四、报告期期末募集资金余额注 3 38,465.71

注 1：包含未赎回的结构性存款类现金管理产品的余额。

注 2：不包含以协定存款等活期存款类方式存放的余额。

注 3：不包含未赎回的结构性存款类现金管理产品余额。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上……
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